靖远煤电：公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（

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证券代码：000552             证券简称：靖远煤电           公告编号：2020-029



                          甘肃靖远煤电股份有限公司

 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




    甘肃靖远煤电股份有限公司（简称“公司”或“靖远煤电”）本次公开发行可转

换公司债券所募集资金运用的可行性情况分析如下：


一、募集资金使用计划


    本次发行拟募集资金总额不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元），在扣除相关
发行费用后，拟用于以下项目：

                                           总投资金额   募集资金拟投入金额
   序号             项目名称
                                           （亿元）         （亿元）
          靖远煤电清洁高效气化气综合利用
    1                                        33.85               28
          （搬迁改造）项目一期
                   合计                      33.85          不超过 28.00

    募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开

发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，
并在募集资金到位之后按照法律法规相关规定的程序予以置换。


二、本次募集资金投资项目的可行性分析


  （一）项目基本情况

    靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目以公司本地煤为原料，