[分配]华宝宝润纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 华宝宝润债券 : 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
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时间：2020年07月02日 07:36:19 中财网
原标题:华宝宝润纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 华宝宝润债券 : 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第一次分红公告华宝宝润纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金简称华宝宝润债券
基金主代码
007644
基金合同生效日
2019年
10月
17日
基金管理人名称华宝基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华宝宝润纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《华宝宝润纯债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2020年
6月
22日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.0157
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
43,301,937.47
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.1000
有关年度分红次数的说明本次分红为
2020年度的第一次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年
7月
6日
除息日
2020年
7月
6日
现金红利发放日
2020年
7月
7日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投资确认日为
2020年
7月
7日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按
2020年
7月
7日除
息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于
2020年
7月
7日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自
2020年
7月
7日开始计算，
2020年
7月
9日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2020年7月7日自基金托管账户划出。
（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理
转托管转出，