交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施

罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基

金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 10 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2019】 2045 号

基金募集期间 自 2019 年 11 月 18 日

至 2019 年 12 月 9 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 221

募集期间净认购金额（单位：元） 11,650,001,424.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 252,004.29

募集份额（单位：份）

有效认购份额 11,650,001,424.28

利息结转的份额 252,004.29

合计 11,650,253,428.57

其中： 募集期间基金管理人

运用固有资金认购本基金情

况

认购的基金份额（单位： 份） ‐

占基金总份额比例 ‐

其他需要说明的事项 ‐

其中： 募集期间基金管理人

的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 7,596.94

占基金总份额比例 0.0000652%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的

条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 10 日

注： 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其

他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额的数量区间为 0 至 10 万份;本基金管理人的基金投资和研

究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 0 至 10 万份；本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 0

至 10 万份。

3 其他需要提示的事项

（1） 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和

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