富国汇优纯债63个月定期开放债券 : 关于富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同等事项

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富国汇优纯债63个月定期开放债券 : 关于富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同等事项

时间：2020年06月22日 15:06:12 中财网

原标题:富国汇优纯债63个月定期开放债券 : 关于富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同等事项的公告

关于富国汇优纯债
63个月定期开放债券型
证券投资基金调整管理费率并修改基金合
同等事项的公告


为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》和《富国汇优纯债
63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”

）的有关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富国基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
2020年
6月
24日起调整本基金的管理费率，并相应修改基
金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点
本基金拟将基金管理人的管理费年费率由
0.3%调整为
0.15%。

二、基金合同条款的修改
对基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容
作如下修改：
将“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起
3个工作日内向基金
托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起
3个工作日内向基金
托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

三、托管协议及招募说明书的修订
上述拟修订内容在本基金托管协议、更新的招募说明书中一并修改。

四、重要提示
1、上述基金管理费率的调整，