关于调整标的指数许可使用费并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告 深红利 : 关于调整标的指数许可使用费并修改基金合

52fw.cn 07-29 次遇见

关于调整标的指数许可使用费并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告 深红利 : 关于调整标的指数许可使用费并修改基金合同、托管协议和招募说明书

时间：2020年07月28日 17:26:08 中财网

原标题:关于调整标的指数许可使用费并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告 深红利 : 关于调整标的指数许可使用费并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告

关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金调整标的指
数许可使用费并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公
告



鉴于深圳证券信息有限公司调整部分A股交易型开放式指数证券投资基金
的标的指数许可使用费，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根
据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及深证红利交易型开放式指数证
券投资基金基金合同及招募说明书等规定，经与基金托管人协商一致，并报中国
证监会备案，决定据此调整深证红利交易型开放式指数证券投资基金的标的指数
许可使用费，并相应修改基金合同、托管协议和招募说明书。现将主要修订情况
公告如下：

一、标的指数许可使用费的调整

根据深圳证券信息有限公司通知，当基金的季度日均基金资产净值大于人民
币5000万元时，基金标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币3.5
万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均
基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无许可使用费的收取下限。


根据如上条款，本公司对深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合
同、托管协议和招募说明书“基金的费用与税收”中“标的指数许可使用费”进
行了修订，具体修订详见附件。


本次修订后，