润都股份:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 润都股
52fw.cn 07-01 次遇见润都股份:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 润都股份 : 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集.
时间：2020年06月29日 21:21:21 中财网
原标题:润都股份:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 润都股份 : 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集..第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于珠海润都制药股份有限公司终止部分募投项目并
将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海润
都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”或者“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对润都股份拟终止部分募投项
目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社
会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行
价格为每股人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币
425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元，其中发行费用
可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行
实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。上述募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字
[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。
二、募集资金使用情况
截至2020年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序
号
项目名称
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额
截至2020年5
月31日项目累
计投入金额
截至2020年5
月31日项目累
计投资进度
1
微丸制剂系列药品生产基
地建设项目（已变更为“原
料药扩产项目”）
18,071.00
4,421.31
4,421.31
100.00%
2
原料药扩产项目
-
13,649.69
5,811.93
42.58%
3
厄贝沙坦胶囊生产线扩建
7,608.00
-
-
-
项目（已变更为“固体制
剂车间技改扩能项目”）
4
固体制剂车间技改扩能项
目
-
7,608.00
3,624.89
47.65%
5
技术中心项目
3,911.13
3,911.13
3,678.02
94.04%
6
营销网络优化建设技术改
造项目
4,970.90
4,970.90
532.90
10.72%
合计
34,561.03
34,561.03
18,069.05
-
三、本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
（一）拟终止募集资金投资项目情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“营销网络优化建设技术改造项目”，该
项目实施情况如下：
单位：万元
项目名称
募集资金承
诺投资总额
截至2020年5
月31日项目累
计投入金额
截至2020年5
月31日募集资
金投资进度
未使用募集资
金金额（不含
利息）
占募集
资金净
额比例
营销网络优
化建设技术
改造项目
4,970.90
532.90
10.72%
4,438.00
12.84%
“营销网络优化建设技术改造项目”原计划完成时间为2018年12月31日。
2019年4月22日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次
会议审议通过，同意将“营销网络优化建设技术改造项目”预计可使用状态日期
从2018年12月31日延至2020年12月31日。截至2020年5月31日，该
项目募集资金投资进度为10.72%。
（二）募投项目终止的原因
“营销网络优化建设技术改造项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展
计划制订的，该项目原计划的投资总额为4,970.90万元，建设期为12个月。该
项目拟在现有销售网络的基础上，在华北（北京市）、西北（西安市）、东北（沈
阳市）、华东（上海市）、华中（武汉市）、西南（成都市）、华南（广州市）七个
大区扩建区域营销管理中心，在天津市、重庆市、河北省、山西省、吉林省、江
苏省、浙江省等22个战略省市扩建省级营销中心，同时在广州市、北京市设立
区域物流中心，并优化全国营销网络信息化系统。
随着近年来国家医药行业相关政策的变革等因素影响，该项目的实施和推进
无法达到项目原预期的效果，为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金
的使用效率。因此，基于谨慎性考虑，公司前期对该项目的投入进度较为缓慢。
基于当前国家医药行业宏观政策的变化形势，以平稳健康发展为原则，公司
短期内拟不再大规模实施制剂营销网络建设项目，