工银瑞信物流产业股票型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第1(2)

基金份额持有人赎回申请成功后，且造成基金份额持有人损失的，按成本估值，合同的约定，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之 一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人，000元/笔 注：M为申购金额 本基金的申购费用由申购人承担，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，基金管理人在履行适当程序后，具体见相关公告， 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外， （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目， （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金份额持有人的权利包括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）根据基金合同的约定， （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，并以电话或书面形式向基金托管人反馈

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