关于大成沪深300指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金

关于大成沪深300指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告查看PDF原文

关于大成沪深300指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修

订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有

限公司（以下简称“我公司”或“基金管理人”） 经与基金托管人中国农业银行

股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2019 年 3 月 11 日起，

对大成沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 增设 C 类基金份额类

别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、 增设 C 类基金份额的基本情况

1、增设 C 类基金份额后份额类别情况

本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份

额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、 B 类基金份额、 C 类基金

份额相对应的基金代码进行申购。 增设的 C 类份额代码为 007096。

2、 增设 C 类基金份额基本情况

（1） C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额及 B 类基金份额

相同。

（2） 申购费

C 类基金份额不收取申购费用。

（3）赎回费

本基金 C 类份额赎回费率最高不超过 1.5%，随申请赎回份额的持有时间增加

而递减。具体如下表所示：

C 类份额赎回费率 T < 7 天 1.5%

7 天≤T < 30 天 0.10%

T≥ 30 天 0

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，

赎回费用将全额计入基金财产。

（4） 基金销售服务费

本基金 A 类基金份额及 B 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。

（5）本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括直销机构，