恒生前海短债债券A : 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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恒生前海短债债券A : 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

时间：2020年06月18日 09:21:04 中财网

原标题:恒生前海短债债券A : 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年
6月
18日


1.公告基本信息
基金名称恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
基金简称恒生前海短债债券型发起式
基金主代码
009301
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2020年
6月
17日
基金管理人名称恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《恒生前海短债债券型发起式证券投
资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)、《恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）
下属分级基金的基金简称恒生前海短债债券型发起式
A恒生前海短债债券型发起式
C
下属分级基金的交易代码
009301 009302
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。



2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可
[2019]2510号
基金募集期间自
2020年
5月
26日
至
2020年
6月
12日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2020年
6月
16日
募集有效认购总户数（单位：户）
689
份额类别恒生前海短债债券型发起式
A恒生前海短债债券型发起式
C恒生前海短债债券
型发起式合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
340,375,026.32 18,492,479.91 358,867,506.23
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
27,948.30 2,312.29 30,260.59
募集份额（单位：份）有效认购份额
340,375,026.32 18,492,479.91 358,867,506.23
利息结转的份额
27,948.30 2,312.29 30,260.59
合计
340,402,974.62 18,494,792.20 358,897,766.82
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）
10,001,800.18 -10,001,800.18
占基金总份额比例
2.9382% -2.7868%
其他需要说明的事项无无无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）
20,210.19 600.15 20,810.34
占基金总份额比例
0.0059% 0.0032% 0.0058%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2020年
6月
17日

注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不另从基金资产支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间为
0万份；本基金的基金经理持有本基金，持有区间为
0万份。



3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金
10,001,800.18 2.79% 10,001,800.18 2.79%自合同生效之日起不少于
3年
基金管理人高级管理人员
----基
金经理等人员
----基
金管理人股东
----其
他
----合
计
10,001,800.18 2.79% 10,001,800.18 2.79%自合同生效之日起不少于
3年
4.其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基
金管理人的网站（）或客户服务电话（400-620-6608）查询交易
确认情况。

2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，