北方国际:金融衍生品交易可行性报告

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北方国际:金融衍生品交易可行性报告

时间：2020年02月24日 19:51:12 中财网

原标题:北方国际:金融衍生品交易可行性报告

北方国际合作股份有限公司

金融衍生品交易可行性报告



一、开展金融衍生品交易业务的目的

由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大，
随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，
为了支持公司业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款以浮动
利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。为减少汇率、
利率波动带来的风险，公司及下属子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从
而规避汇率、利率波动的风险。


二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、外汇
掉期、汇率期权、利率掉期等产品及上述产品的组合。


三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、法规规定和公司实
际经营需要，公司及下属子公司本年计划开展最高余额不超过42.93亿美元或等
额人民币的低风险金融衍生品业务，可循环使用。单一金融衍生品期限不超过其
所对应基础资产（或负债）期限，或潜在经济风险事项的存续期限。


公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配公司业务，