海兰信:公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订

北京海兰信数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 2020-073 二〇二〇年六月 为了进一步提升北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）的综合实力、把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟公开发行可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过 80,000.00 万元人民币，用于年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目、海洋先进传感器综合智能作业平台项目、智慧海洋技术中心建设项目和补充营运资金。一、本次募集资金运用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额 1 年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系 27,064.82 24,771.21 统 360 件套项目 2 海洋先进传感器综合智能作业平台项目 19,704.29 18,134.22 3 智慧海洋技术中心建设项目 30,423.14 27,100.61 4 补充营运资金 9,993.96 9,993.96 合计 87,186.21 80,000.00 在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行实施的必要性 （一）年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目 1、顺应船舶工业发展趋势，打造安全、环保、经济型智能船舶的需要 伴随着大数据时代信息化与智能化的浪潮，航运业界不断将资源投入于提升船舶智能化水平、深化信息化技术应用，智能船舶概念应运而生。作为未来船舶 发展的重点方向，智能船舶实现了现代信息技术、人工智能技术和船舶技术的融合，具有安全可靠、节能环保、经济高效等显著特点。 安全性方面，智能船舶融合信息感知、通信导航、状态监测与故障诊断、遇险预警救助等核心技术，可实现辅助避碰，以及设备故障隐患诊断、分析、维护建议等功能，