外管局：中国3月银行代客结售汇顺差816亿元人平易近币
52fw.cn 04-20 次遇见
（原题目：国度外汇办理局发布2020年3月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据）
国度外汇办理局统计数据显示，2020年3月，银行结汇13888亿元人平易近币，售汇12584亿元人平易近币，结售汇顺差1305亿元人平易近币；按美元计值，银行结汇1981亿美元，售汇1795亿美元，结售汇顺差186亿美元。此中，银行代客结汇11043亿元人平易近币，售汇10227亿元人平易近币，结售汇顺差816亿元人平易近币；银行本身结汇2845亿元人平易近币，售汇2357亿元人平易近币，结售汇顺差488亿元人平易近币。同期，银行代客远期结汇签约2250亿元人平易近币，远期售汇签约1084亿元人平易近币，远期净结汇1165亿元人平易近币。截至3月末，远期累计未到期结汇6333亿元人平易近币，未到期售汇4777亿元人平易近币，未到期净结汇1555亿元人平易近币；未到期期权Delta净敞口-2674亿元人平易近币。
2020年1-3月，银行累计结汇34298亿元人平易近币，累计售汇31568亿元人平易近币，累计结售汇顺差2730亿元人平易近币；按美元计值，银行累计结汇4915亿美元，累计售汇4525亿美元，累计结售汇顺差391亿美元。此中，银行代客累计结汇27872亿元人平易近币，累计售汇26440亿元人平易近币，累计结售汇顺差1432亿元人平易近币；银行本身累计结汇6426亿元人平易近币，合同，商定未来打点结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和刻日；到期外汇收进（支出）产生时，即依照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率打点结汇（售汇）。远期结售汇营业使得企业可提早锁定将来结汇或售汇的汇率，从而有用规避人平易近币汇率变更的风险。银行一般会经由过程银行间外汇市场来对冲远期结售汇营业构成的风险敞口。好比，当银行签定的远期结汇年夜于远期售汇时，银行一般会将划一金额的外汇提早在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因此远期结售汇也是影响我国外汇储蓄转变的一个身分。
远期结售汇平仓是指客户因真实需求布景产生变动、没法实行资金交割义务，对原买卖反向平盘，告终部门或全数远期头寸的行动。
远期结售汇展期是指客户因真实需求布景产生变动，调剂原买卖交割时候的行动。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签定的远期结汇和售会合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户打点的期权营业在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行动办理这部门风险敞口，在期权合约存续时代凡是会在外汇市场进行对冲。
银行代客涉外收付款是指境内非银行居平易近机构和小我（统称非银行部分）经由过程境内银行与非居平易近机构和小我之间产生的收付款，不包罗现钞收付和银行本身涉外收付款。具体包罗：非银行部分和非居平易近之间经由过程境内银行产生的跨境收付款（包罗外汇和人平易近币），和非银行部分和非居平易近之间经由过程境内银行产生的境内收付款（暂不包罗境内居平易近小我与境内非居平易近小我之间产生的人平易近币收付款），统计时点为客户在境内银行打点涉外收付款时。此中，银行代客涉外收进是指非银行部分经由过程境内银行从非居平易近收进的金钱，银行代客对外支出是指非银行部分经由过程境内银行向非居平易近付出的金钱。
银行代客涉外收付款是国际出入统计的构成部门，但其统计原则与国际出入采取的权责产生制原则分歧，采取资金收付制原则，且其仅反应境内非银行部分与非居平易近之间的资金活动状态，不克不及反应什物买卖和银行本身的涉交际易，统计规模小于国际出入统计。