广发基金管理有限公司关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券
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广发基金管理有限公司
关于广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同终止及基金财产清算的公告
公告送出日期:2020 年 6 月 16 日
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元人民币,基金合同自动终止。
本基金基金合同生效日为 2017 年 6 月 13 日,基金合同生效满三年之日为
2020 年 6 月 13 日。由于该日为非交易日不进行基金估值,为保证估值公允以准
确计算基金规模,并充分维护基金份额持有人利益,故顺延至 2020 年 6 月 15 日。
截至 2020 年 6 月 15 日日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形(即本基
金基金资产净值低于 2 亿元),基金管理人将终止《基金合同》,并按照《基金合
同》,自 2020 年 6 月 16 日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产
清算程序,无须召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:广发全指工业 ETF 联接
A 类基金代码:004593
C 类基金代码:005692
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017 年 6 月 13 日
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》第五部分“基金的备案”第四条约定:“本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元人民币,基金合同自动终止。”
本基金基金合同生效日为 2017 年 6 月 13 日,基金合同生效满三年之日为
2020 年 6 月 13 日。由于该日为非交易日不进行基金估值,为保证估值公允以准
确计算基金规模,并充分维护基金份额持有人利益,故顺延至 2020 年 6 月 15 日。
截至 2020 年 6 月 15 日日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形(即本基
金基金资产净值低于 2 亿元),基金管理人将终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。
三、终止《基金合同》技术可行性
本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,将成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行充分准备。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证券监督管理委员会备案并公告。