工银瑞安3个月定开纯债债券发起式:工银瑞信瑞安3个月定期开放纯
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工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金分红公告
2020-06-22
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安 3 个
月定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 6 月 16 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0186
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
37,443,104.10
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.186
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第一次分红,2020 年
第一次分红
注:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 23 日
除息日 2020 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 6 月 23
日的基金份额净值转换为基金份额。 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红
公告
第3页共4页
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有
人自行承担。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 24 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 6 月 24 日直接计入其基金账
户,2020 年 6 月 29 日起可以查询。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规
则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为
准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请
务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 6 月 22 日 15:00 前)到销售网点办理
变更手续,