基金合同生效公告 中欧创业 : 基金合同生效公告
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时间:2020年07月16日 20:11:31 中财网
原标题:基金合同生效公告 中欧创业 : 基金合同生效公告中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020年7月17日
1.公告基本信息
基金名称
中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称
中欧创业板两年混合
基金主代码
166027
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2020年7月16日
基金管理人名称
中欧基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧创业板两年定
期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中欧创业板两年
定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称
中欧创业板两年混合A
中欧创业板两年混合C
下属分类基金的交易代码
166027
009791
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2020]1209号
基金募集期间
2020年7月7日至2020年7月10日
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2020年7月15日
募集有效认购总户数(单位:户 )
86,952
份额类别
中欧创业板两年混合
A
中欧创业板两年混合
C
合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元 )
1,690,010,511.10
558,958,483.89
2,248,968,994.99
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民
币元 )
292,336.16
53,339.90
345,676.06
募集份额
(单位:
份 )
有效认购份
额
1,690,010,511.10
558,958,483.89
2,248,968,994.99
利息结转的
份额
292,336.16
53,339.90
345,676.06
合计
1,690,302,847.26
559,011,823.79
2,249,314,671.05
其中:募
集期间基
认购的基金
份额 (单
0.00
0.00
0.00
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
位:份)
占基金总份
额比例
0.00%
0.00%
0.00%
其他需要说
明的事项
无
无
其中:募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
1,147,502.29
63,803.92
1,211,306.21
占基金总份
额比例
0.07%
0.01%
0.05%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2020年7月16日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为0-50万;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0-50万。
3、本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 267,134,144.00份,场外认购
的基金份额(本息)确认为1,982,180,527.05份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网
站()或客户服务电话(400-800-9700/021-68609600)查询交
易确认情况。
本基金以定期开放方式运作,每2年开放一次,每个开放期原则上不少于5
个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每
2年年度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。
在每个开放期前,