中小300 : 关于调整指数使用许可费并修订基金合同

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中小300 : 关于调整指数使用许可费并修订基金合同

时间：2020年06月02日 17:16:52 中财网

原标题:中小300 : 关于调整指数使用许可费并修订基金合同的公告

广发基金管理有限公司

关于旗下广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金调整指数
使用许可费并修订基金合同的公告



根据深圳证券信息有限公司下发的《关于调整境内A股ETF指数使用收费的
通知函》及基金合同的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）
经与中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整旗下
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159907；场内简称：
中小300；以下简称“本基金”）的指数使用许可费，并相应修订基金合同。现
将主要修订情况公告如下：



一、基金合同的修订

本次修订涉及基金合同中“基金的费用与税收”章节中“基金的指数使用许
可费”的相关内容，具体如下：

基金名称

原文条款

修改后条款

广发中小板
300交易型
开放式指数
证券投资基
金

3、基金的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与
深圳证券信息有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向深圳证券信息有
限公司支付标的指数使用许可费。


基金的指数使用许可费按前一日
基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下：

（1）当E≤350亿元时：

H＝E×0.03%÷当年天数

（2）当E>350亿元时：

H＝350亿元×0.03%÷当年天数+
（E-350亿元）×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的指数使用许可
费

E为前一日基金资产净值

基金合同生效之日所在季度的指
数使用许可费，按实际计提金额收取，
不设下限。自基金合同生效之日所在
季度的下一季度起，指数使用许可费

3、基金的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据
与深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券
信息有限公司支付标的指数使用许
可费。


基金的指数使用许可费按前一
日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的指数使用许
可费

E为前一日基金资产净值

1）就每个计费季度而言，如当
季度日均基金资产净值大于5000万
元的，