关于汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同

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关于汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足

广大投资人的理财要求，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展

银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2020 年 6 月 29 日起对旗下汇安嘉汇纯债

债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的《基金合同》

作相应修改。现将具体事宜公告如下：

　　一、新增 C 类份额

　　自 2020 年 6 月 29 日起，本基金增加 C 类份额，本基金原有份额为 A 类份额，并对两类份额分别设

置基金代码（A 类 003742；C 类 009771）。投资人申购时可以自主选择 A 类份额（现有份额）或 C 类份

额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为

A 类份额。

　　1、申购费

　　本基金 C 类份额无申购费。

　　2、赎回费

　　本基金 C 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

　　持有期间（Y） C 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

7≤Y＜30 天 0.05%

Y≥30 天 0%

　　注：Y 为持有期间

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。对于持有期限不满 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满 7 天（含）不满 30 天的，

将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其中在基金管理人直销中心办理的赎回业务，赎回费总额 100%计入基金资产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　3、销售服务费

　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.20%。在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费

率计提。

　　二、本基金 C 类份额适用的销售机构

　　1、直销机构

　　汇安基金管理有限责任公司直销中心

　　传真：021-80219047

　　邮箱：DS@huianfund.cn

　　办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元

　　联系人：于擎玥

　　电话：021-80219027

　　2、其他销售机构

　　如有其他销售机构新增办理本基金 C 类份额的申购赎回等业务，请以本公司官网公示信息为准。

　　三、基金合同的修订内容

　　为确保本基金增加 C 类份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：

　　章节《基金合同》原文《基金合同》修改

第二部分

释义

新增内容：

54、销售服务费：指从基金财产

中计提的，用于本基金市场推广、销

售以及基金份额持有人服务的费用

55、A 类基金份额：指投资人在

认购/申购基金时收取认购/申购费

用， 在赎回时根据持有期限收取赎

回费用， 并不再从本类别基金资产

中计提销售服务费的基金份额

56、C 类基金份额：指投资人在

认购/申购时不收取认购/申购费，

而是从本类别基金资产中计提销售

服务费， 并在赎回时根据持有期限

收取赎回费用的基金份额

第三部分

基金的基

本情况

新增内容：

八、基金份额的类别

本基金将基金份额分为不同的

类别。其中：

1、在投资人认购/申购基金时

收取认购/申购费用，在赎回时根据

持有期限收取赎回费用， 并不再从

本类别基金资产中计提销售服务费

的基金份额，称为 A 类基金份额。

2、在投资人认购/申购时不收

取认购/申购费，而是从本类别基金

资产中计提销售服务费， 并在赎回

时根据持有期限收取赎回费用的基

金份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分

别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份

额将分别计算并公布基金份额净值

和基金份额累计净值。

投资人可自行选择认购/申购

的基金份额类别。本基金不同基金

份额类别之间不得互相转换。

有关基金份额类别的具体设

置、销售费率水平等由基金管理人

确定， 并在招募说明书中公告。基

金管理人可在法律法规和基金合同

规定的范围内在不损害基金份额持

有人利益以及不提高现有基金份额

持有人适用费率的情况下， 经与基

金托管人协商一致， 增加或调整基

金份额类别设置、调整现有基金份

额类别的销售费率水平、调整基金

份额类别规则或者停止现有基金份

额类别的销售等， 无需召开基金份

额持有人大会， 但调整实施前基金

管理人需及时公告。

第六部分

基金份额

的申购与

赎回

六、申购和

赎回的价

格、费用及

其用途

1、本基金基金份额净值的计算，保

留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位

四舍五入， 由此产生的收益或损失

由基金财产承担。T 日的基金份额

净值在当天收市后计算， 并在 T+1

日内公告。遇特殊情况，经中国证监

会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处

理方式： 本基金申购份额的计算详

见《招募说明书》。本基金的申购费

率由基金管理人决定， 并在招募说

明书中列示。申购的有效份额为净

申购金额除以当日的基金份额净

值，有效份额单位为份，上述计算结

果均按四舍五入方法， 保留到小数

点后 2 位，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方

式： 本基金赎回金额的计算详见

《招募说明书》。本基金的赎回费率

由基金管理人决定， 并在招募说明

书中列示。赎回金额为按实际确认

的有效赎回份额乘以当日基金份额

净值并扣除相应的费用， 赎回金额

单位为元。上述计算结果均按四舍

五入方法， 保留到小数点后 2 位，由

此产生的收益或损失由基金财产承

担。

4、申购费用由投资人承担，不

列入基金财产， 主要用于本基金的

市场推广、销售、注册登记等各项费

用。

1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金

份额分别设置代码， 分别计算和公

告基金份额净值和基金份额累计净

值。本基金各类基金份额净值的计

算，保留到小数点后 4 位，小数点后

第 5 位四舍五入，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。T 日的基金

份额净值在当天收市后计算， 并在

T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国

证监会同意， 可以适当延迟计算或

公告。

2、申购份额的计算及余额的处

理方式： 本基金申购份额的计算详

见《招募说明书》。本基金 A 类基金

份额的申购费率由基金管理人决

定，并在招募说明书中列示。申购的

有效份额为净申购金额除以当日的

该类基金份额净值， 有效份额单位

为份， 上述计算结果均按四舍五入

方法，保留到小数点后 2 位，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方

式： 本基金赎回金额的计算详见

《招募说明书》。本基金的赎回费率

由基金管理人决定，